汇添富养老2035三年持有混合(FOF)
(018585)公募FOF
1.3101
0.10%+0.0013
单位净值 [2026-04-17]
1.3101
累计净值 [2026-04-17]
1.3114
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：5.91%
- 今年以来：2.95%
- 最近一年：24.07%
- 最近两年：30.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：31.01%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：程竹成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.27% | 5.40% | 0.00 | 2.91% | 2.91% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.33% | 7.13% | 0.00 | 3.08% | 3.05% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.84% | 7.30% | 0.00 | 4.12% | 4.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |