博时中证银行指数(LOF)C
(018591)公募股票型LOF指数型
1.7827
-0.66%-0.0118
单位净值 [2026-04-22]
1.7827
累计净值 [2026-04-22]
1.7709
-0.66%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：3.72%
- 最近半年：-2.70%
- 今年以来：-2.32%
- 最近一年：4.45%
- 最近两年：32.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：45.80%
- 成立日期：2023-05-26
- 基金经理：赵云阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.90 | 6.85 | 6.50 | 94.12% | 94.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 5.58% | 5.54% | 0.02 | 0.30% | 0.30% |
| 2025-06-30 | 8.20 | 7.95 | 7.46 | 90.68% | 90.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 5.77% | 5.58% | 0.28 | 3.55% | 3.44% |
| 2024-12-31 | 5.44 | 5.39 | 5.10 | 93.66% | 93.71% | 0.02 | 0.28% | 0.28% | 0.29 | 5.34% | 5.29% | 0.04 | 0.72% | 0.72% |
| 2024-06-30 | 5.17 | 5.15 | 4.87 | 94.18% | 94.20% | 0.23 | 4.42% | 4.40% | 0.06 | 1.16% | 1.16% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2023-12-31 | 5.66 | 5.64 | 5.36 | 94.60% | 94.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 5.25% | 5.23% | 0.01 | 0.15% | 0.16% |
| 2023-06-30 | 6.55 | 6.52 | 6.18 | 94.22% | 94.26% | 0.01 | 0.16% | 0.15% | 0.36 | 5.47% | 5.44% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |