华商利欣回报债券A

(018595)公募债券型
+添加自选
1.2221 0.21%+0.0026
单位净值 [2026-04-22]
1.2221
累计净值 [2026-04-22]
1.2247 0.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.72%
  • 最近一季：2.23%
  • 最近半年：6.93%
  • 今年以来：4.95%
  • 最近一年：14.56%
  • 最近两年：24.34%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：22.21%
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金经理：厉骞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：42.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 43267.14 11.38% 62.99%
金融业 13354.22 3.51% 19.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 7246.97 1.91% 10.55%
批发和零售业 2412.93 0.63% 3.51%
交通运输、仓储和邮政业 1314.70 0.35% 1.91%
文化、体育和娱乐业 888.75 0.23% 1.29%
采矿业 207.50 0.05% 0.30%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3608.55 11.20% 58.77%
金融业 1953.40 6.06% 31.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 451.69 1.40% 7.36%
文化、体育和娱乐业 64.69 0.20% 1.05%
水利、环境和公共设施管理业 59.03 0.18% 0.96%
采矿业 1.25 0.00% 0.02%
科学研究和技术服务业 0.94 0.00% 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.64 0.00% 0.01%