兴证全球招益债券C
(018598)公募债券型
1.1030
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.1030
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：3.28%
- 今年以来：4.16%
- 最近一年：9.65%
- 最近两年：10.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.30%
- 成立日期：2023-07-05
- 基金经理：徐留明 斯子文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 61.82 | 54.47 | 5.33 | 9.78% | 8.62% | 54.60 | 86.75% | 88.33% | 0.26 | 0.47% | 0.41% | 1.40 | 2.58% | 2.27% |
| 2025-06-30 | 9.37 | 7.81 | 0.13 | 1.72% | 1.43% | 8.89 | 93.87% | 94.89% | 0.05 | 0.64% | 0.53% | 0.29 | 3.77% | 3.15% |
| 2024-12-31 | 1.96 | 1.46 | 0.08 | 5.45% | 4.06% | 1.85 | 92.16% | 94.16% | 0.03 | 2.16% | 1.61% | 0.00 | 0.23% | 0.17% |
| 2024-06-30 | 3.20 | 2.49 | 0.24 | 9.45% | 7.36% | 2.90 | 87.93% | 90.60% | 0.06 | 2.61% | 2.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 7.75 | 5.92 | 0.15 | 2.60% | 1.98% | 7.50 | 95.76% | 96.76% | 0.10 | 1.62% | 1.24% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |