景顺长城鼎益混合(LOF)C
(018600)公募混合型LOF
1.8960
0.16%+0.0030
单位净值 [2025-09-19]
1.8960
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.10%
- 最近一季：10.43%
- 最近半年：-0.63%
- 今年以来：3.66%
- 最近一年：25.15%
- 最近两年：-15.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：89.60%
- 成立日期：2023-06-14
- 基金经理：刘彦春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：86.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 75.62 | 75.32 | 70.69 | 93.46% | 93.48% | 2.52 | 3.35% | 3.34% | 2.38 | 3.16% | 3.15% | 0.03 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 86.30 | 86.00 | 77.85 | 90.18% | 90.21% | 3.34 | 3.89% | 3.88% | 5.07 | 5.90% | 5.88% | 0.03 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 100.58 | 100.26 | 94.69 | 94.12% | 94.14% | 3.33 | 3.32% | 3.31% | 2.55 | 2.54% | 2.53% | 0.02 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 107.44 | 107.16 | 99.18 | 92.30% | 92.32% | 5.39 | 5.03% | 5.02% | 2.83 | 2.64% | 2.63% | 0.03 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 127.91 | 127.60 | 119.96 | 93.78% | 93.79% | 5.53 | 4.33% | 4.32% | 2.37 | 1.85% | 1.85% | 0.05 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 141.11 | 140.77 | 130.27 | 92.30% | 92.31% | 6.38 | 4.53% | 4.52% | 4.00 | 2.84% | 2.84% | 0.46 | 0.33% | 0.33% |