长城集利债券发起式C

(018602)公募债券型
+添加自选
1.0766 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-06]
1.0766
累计净值 [2026-03-06]
1.0771 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.12%
  • 最近半年：0.75%
  • 今年以来：0.20%
  • 最近一年：1.66%
  • 最近两年：5.54%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.66%
  • 成立日期：2023-09-22
  • 基金经理：马强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.74亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长城基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据