长城集利债券发起式C
(018602)公募债券型
1.0812
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0812
累计净值 [2026-04-22]
1.0810
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.12%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：马强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||