中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)
(018605)公募FOF
1.1691
0.87%+0.0102
单位净值 [2025-09-17]
1.1691
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：4.99%
- 最近一季：12.09%
- 最近半年：11.09%
- 今年以来：12.85%
- 最近一年：19.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.91%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：姚卫巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.94% | 4.84% | 0.01 | 5.75% | 5.63% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.92% | 5.86% | 0.01 | 4.87% | 4.82% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.20% | 5.17% | 0.00 | 3.77% | 3.75% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |