融通通祺债券C
(018606)公募债券型
1.0011
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.0917
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.21%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：李皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.40 | 12.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.46 | 83.79% | 84.32% | 0.01 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 13.20 | 11.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.64 | 85.96% | 88.18% | 0.03 | 0.27% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 13.63 | 11.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.63 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 13.24 | 11.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.24 | 100.00% | 99.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 2.22 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.21 | 99.27% | 99.30% | 0.02 | 0.73% | 0.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |