华泰柏瑞锦合债券
(018609)公募债券型
1.0116
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.0703
累计净值 [2026-06-05]
1.0118
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：4.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.19%
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-27 |
| 2 | 0.01 | 2025-11-18 |
| 3 | 0.01 | 2025-09-12 |
| 4 | 0.01 | 2025-05-15 |
| 5 | 0.01 | 2024-08-15 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-13 |