兴全中证同业存单AAA指数7天持有
(018610)公募债券型
1.0531
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.0531
累计净值 [2026-04-21]
1.0532
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：3.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.30%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：99.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0531 | 1.0531 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0530 | 1.0530 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0528 | 1.0528 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0527 | 1.0527 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0527 | 1.0527 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0526 | 1.0526 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0526 | 1.0526 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0525 | 1.0525 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0525 | 1.0525 | +0.00% |
| 2026-04-08 | 1.0525 | 1.0525 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.05% | 0.14% | 0.40% | 0.77% | 1.48% | 0.48% |
| 同类型排名 | 6134/7863 | 6642/7863 | 5708/7863 | 6073/7863 | 4915/7863 | 6422/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王健 上任时间：2023-09-11
王健女士:硕士,2014年5月起加入兴全基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,兴全添利宝货币市场基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金及兴全天添益货币市场基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧