万家货币D
(018614)公募货币型
0.5366
每万份收益 [2024-05-31]
1.9000%
7日年化 [2024-05-31]
- 成立日期：2023-06-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.5366 | 1.9% |
| 2024-05-30 | 0.5499 | 1.876% |
| 2024-05-29 | 0.5064 | 1.885% |
| 2024-05-28 | 0.5359 | 1.921% |
| 2024-05-27 | 0.5016 | 1.905% |
| 2024-05-26 | 0.9792 | 1.926% |
| 2024-05-24 | 0.4917 | 1.946% |
| 2024-05-23 | 0.5675 | 2.035% |
| 2024-05-22 | 0.5732 | 2.004% |
| 2024-05-21 | 0.5058 | 1.973% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家货币D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.81亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-26 | 关于万家货币市场证券投资基金2024年五一假期前暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2024-04-19 | 万家货币市场证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 关于万家货币市场证券投资基金2024年清明假期前暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2024-03-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 万家货币市场证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增日照银行为销售机构并开通相关业务的公告 |
| 2024-02-06 | 关于万家货币市场证券投资基金2024年春节节前暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2024-01-26 | 关于增加利得基金为万家基金旗下部分基金销售机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 万家货币市场证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增光大银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 |
| 2023-10-31 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙商银行为销售机构并开通转换、基金定投业务的公告 |
| 2023-10-24 | 万家货币市场证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-22 | 关于万家货币市场证券投资基金2023年中秋节、国庆节前暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2023-09-18 | 万家货币市场证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) |
| 2023-09-18 | 万家货币市场证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-09-18 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-08-30 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 万家货币市场证券投资基金2023年中期报告 |