光大保德信睿阳纯债债券C
(018616)公募债券型
1.0625
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.0625
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.25%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 93.02% | 93.04% | 0.01 | 1.88% | 1.88% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 2.22 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.10 | 94.52% | 94.58% | 0.07 | 3.20% | 3.16% | 0.05 | 2.28% | 2.26% |
| 2024-06-30 | 2.68 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.53 | 92.88% | 94.38% | 0.01 | 0.54% | 0.43% | 0.14 | 6.58% | 5.19% |
| 2023-12-31 | 1.61 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.57 | 96.71% | 97.27% | 0.01 | 0.98% | 0.81% | 0.03 | 2.31% | 1.92% |