中信保诚远见成长混合C
(018619)公募混合型
1.0916
0.32%+0.0035
单位净值 [2026-04-22]
1.0916
累计净值 [2026-04-22]
1.0951
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.78%
- 最近一季：-6.91%
- 最近半年：-3.13%
- 今年以来：-0.66%
- 最近一年：16.90%
- 最近两年：27.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.16%
- 成立日期：2023-06-26
- 基金经理：王睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.73 | 3.71 | 3.44 | 92.02% | 92.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 6.19% | 6.15% | 0.07 | 1.79% | 1.78% |
| 2025-06-30 | 8.23 | 8.06 | 7.28 | 88.23% | 88.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 11.36% | 11.12% | 0.03 | 0.41% | 0.40% |
| 2024-12-31 | 13.17 | 13.05 | 11.76 | 89.17% | 89.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 6.13% | 6.07% | 0.61 | 4.70% | 4.66% |
| 2024-06-30 | 12.16 | 12.07 | 10.68 | 87.72% | 87.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.47 | 12.21% | 12.12% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 16.16 | 16.10 | 11.33 | 70.00% | 70.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.83 | 29.97% | 29.86% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |