创金合信尊享纯债债券C
(018622)公募债券型
1.0290
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.1013
累计净值 [2026-03-09]
1.0280
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：-1.78%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：-2.91%
- 最近两年：-1.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.26%
- 成立日期：2023-06-01
- 基金经理：成念良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.02 | 2023-10-24 |