国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A
(018624)公募债券型
1.0718
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-22]
1.0718
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：6.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.18%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：吕莉萍 孙文康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.56 | 1.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.52 | 97.24% | 97.67% | 0.03 | 2.63% | 2.22% | 0.00 | 0.13% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 1.40 | 1.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.12 | 79.29% | 80.10% | 0.10 | 7.59% | 7.30% | 0.01 | 0.48% | 0.46% |
| 2024-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 95.20% | 95.20% | 0.03 | 4.76% | 4.76% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 0.58 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 99.14% | 99.24% | 0.00 | 0.86% | 0.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |