国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A

(018624)公募债券型
+添加自选
1.0830 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0830
累计净值 [2026-03-06]
1.0831 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：0.92%
  • 今年以来：0.46%
  • 最近一年：2.22%
  • 最近两年：6.05%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.30%
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金经理：吕莉萍,孙文康
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.56亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据