银华顺和债券
(018632)公募债券型
1.0370
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0650
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.62%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：6.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.51%
- 成立日期：2023-07-13
- 基金经理：赵旭东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 28.52 | 22.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.50 | 99.92% | 99.94% | 0.02 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 101.25 | 91.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 101.23 | 99.98% | 99.98% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 90.46 | 81.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 90.44 | 99.98% | 99.98% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 106.80 | 91.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 106.77 | 99.97% | 99.97% | 0.03 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |