财通中证500指数增强A
(018633)公募股票型指数型
1.2233
-0.11%-0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.2233
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.40%
- 最近一季：22.33%
- 最近半年：17.61%
- 今年以来：26.48%
- 最近一年：52.57%
- 最近两年：28.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.33%
- 成立日期：2023-07-13
- 基金经理：朱海东 郭欣 顾弘原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.75 | 0.73 | 0.62 | 81.31% | 81.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 17.47% | 16.98% | 0.01 | 1.22% | 1.19% |
| 2025-06-30 | 1.25 | 1.24 | 1.06 | 84.68% | 84.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 12.89% | 12.75% | 0.03 | 2.43% | 2.41% |
| 2024-12-31 | 2.34 | 2.33 | 2.08 | 88.79% | 88.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 10.38% | 10.33% | 0.02 | 0.83% | 0.83% |
| 2024-06-30 | 2.86 | 2.85 | 2.60 | 90.91% | 90.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 8.53% | 8.50% | 0.02 | 0.56% | 0.56% |
| 2023-12-31 | 3.66 | 3.64 | 3.24 | 88.60% | 88.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 10.34% | 10.29% | 0.04 | 1.06% | 1.05% |