嘉实稳健增利6个月持有混合C
(018636)公募混合型
1.1469
0.16%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.1469
累计净值 [2026-04-22]
1.1487
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.65%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：3.56%
- 今年以来：2.49%
- 最近一年：9.73%
- 最近两年：13.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.69%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.36 | 7.21 | 1.09 | 12.97% | 14.83% | 5.47 | 75.97% | 74.35% | 0.21 | 2.85% | 2.79% | 0.08 | 1.06% | 1.04% |
| 2025-06-30 | 5.36 | 5.34 | 0.61 | 11.09% | 11.40% | 4.62 | 86.44% | 86.14% | 0.04 | 0.78% | 0.78% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1.85 | 1.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.66 | 90.09% | 90.11% | 0.04 | 2.09% | 2.08% | 0.00 | 0.22% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.12 | 94.32% | 94.32% | 0.03 | 0.89% | 0.89% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |