国泰研究优势混合C
(018638)公募混合型
1.3580
1.91%+0.0254
单位净值 [2026-04-22]
1.3580
累计净值 [2026-04-22]
1.3839
1.91%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.27%
- 最近一季：-4.45%
- 最近半年：9.50%
- 今年以来：7.64%
- 最近一年：65.05%
- 最近两年：65.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.13%
- 成立日期：2023-06-05
- 基金经理：徐治彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.85 | 6.76 | 6.38 | 93.04% | 93.12% | 0.01 | 0.12% | 0.12% | 0.46 | 6.75% | 6.67% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 8.58 | 8.49 | 8.01 | 93.36% | 93.43% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 0.55 | 6.52% | 6.45% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 8.36 | 8.34 | 7.87 | 94.10% | 94.12% | 0.05 | 0.62% | 0.62% | 0.43 | 5.10% | 5.08% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 6.97 | 6.93 | 6.54 | 93.76% | 93.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 6.20% | 6.17% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 15.22 | 15.03 | 14.18 | 93.03% | 93.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 6.86% | 6.78% | 0.02 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 26.47 | 26.32 | 24.65 | 93.07% | 93.12% | 0.56 | 2.13% | 2.11% | 1.21 | 4.58% | 4.56% | 0.06 | 0.22% | 0.21% |