金鹰悦享债券A
(018644)公募债券型
1.0557
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-22]
1.0557
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：2.69%
- 今年以来：2.87%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.57%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：林暐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.43 | 0.38 | 0.05 | 12.34% | 10.91% | 0.35 | 78.59% | 81.07% | 0.01 | 3.03% | 2.68% | 0.02 | 6.04% | 5.34% |
| 2025-06-30 | 2.86 | 2.54 | 0.23 | 8.91% | 7.91% | 2.43 | 83.36% | 85.21% | 0.02 | 0.95% | 0.85% | 0.07 | 2.84% | 2.53% |
| 2024-12-31 | 6.75 | 5.80 | 0.01 | 0.20% | 0.17% | 5.87 | 84.71% | 86.88% | 0.01 | 0.22% | 0.19% | 0.38 | 6.54% | 5.61% |
| 2024-06-30 | 5.93 | 5.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 5.19% | 4.79% | 3.96 | 64.15% | 66.85% | 0.50 | 9.13% | 8.45% |