易方达中证家电龙头ETF联接发起式A
(018646)公募股票型ETF联接指数型
1.3679
-1.31%-0.0179
单位净值 [2025-09-19]
1.3679
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.45%
- 最近一季：18.23%
- 最近半年：6.17%
- 今年以来：14.05%
- 最近一年：37.06%
- 最近两年：36.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.79%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：庞亚平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.62 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.71% | 1.62% | 0.04 | 6.27% | 5.97% | 0.01 | 2.34% | 2.23% |
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.39% | 7.13% | 0.01 | 1.82% | 1.76% |
| 2024-06-30 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 92.51% | 92.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.12% | 6.00% | 0.00 | 1.37% | 1.34% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 94.13% | 94.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.77% | 5.74% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |