永赢鑫享混合C
(018648)公募混合型
1.1141
-0.79%-0.0088
单位净值 [2025-09-19]
1.1141
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.55%
- 最近一季：-5.15%
- 最近半年：-0.65%
- 今年以来：-2.01%
- 最近一年：7.19%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.41%
- 成立日期：2023-06-07
- 基金经理：余国豪 曾琬云 杨野
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.42 | 4.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.39 | 99.27% | 99.41% | 0.02 | 0.54% | 0.44% | 0.01 | 0.19% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 4.98 | 3.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.90 | 97.90% | 98.40% | 0.02 | 0.42% | 0.32% | 0.06 | 1.68% | 1.28% |
| 2024-06-30 | 1.21 | 1.05 | 0.07 | 7.10% | 6.17% | 1.10 | 89.85% | 91.17% | 0.03 | 3.04% | 2.65% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.14 | 1.10 | 0.11 | 6.32% | 9.48% | 0.99 | 90.32% | 87.27% | 0.02 | 1.98% | 1.92% | 0.02 | 1.38% | 1.33% |
| 2023-06-30 | 1.41 | 1.13 | 0.23 | 20.15% | 16.10% | 1.08 | 70.77% | 76.64% | 0.03 | 2.43% | 1.94% | 0.01 | 1.32% | 1.06% |