万家国证2000指数增强A
(018653)公募股票型指数型
1.3469
-0.60%-0.0081
单位净值 [2025-09-19]
1.3469
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：21.47%
- 最近半年：19.77%
- 今年以来：35.08%
- 最近一年：76.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.69%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：乔亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.83 | 3.78 | 3.56 | 92.71% | 92.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 7.18% | 7.08% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 2.16 | 2.10 | 1.97 | 90.98% | 91.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 8.88% | 8.61% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 3.94 | 3.87 | 3.63 | 92.07% | 92.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 7.91% | 7.77% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 6.35 | 6.33 | 5.93 | 93.49% | 93.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 6.49% | 6.47% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 10.52 | 10.39 | 8.75 | 82.94% | 83.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.77 | 17.03% | 16.82% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |