中科沃土转型升级混合C
(018660)公募混合型
1.1966
-0.36%-0.0043
单位净值 [2025-09-19]
1.1966
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.45%
- 最近一季：32.16%
- 最近半年：21.03%
- 今年以来：23.71%
- 最近一年：51.33%
- 最近两年：34.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.66%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：徐平安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中科沃土
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 78.86% | 79.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 21.07% | 20.92% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 84.83% | 82.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 6.03% | 5.90% | 0.01 | 9.14% | 11.17% |
| 2024-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 85.31% | 85.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 14.61% | 14.55% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 76.33% | 76.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 23.59% | 23.12% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 65.22% | 65.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 34.69% | 34.24% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 64.73% | 64.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 35.17% | 34.93% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |