南方宁元债券A

(018665)公募债券型
+添加自选
1.0759 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0759
累计净值 [2026-03-06]
1.0760 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：1.14%
  • 最近半年：1.36%
  • 今年以来：0.75%
  • 最近一年：1.55%
  • 最近两年：5.94%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.59%
  • 成立日期：2023-08-23
  • 基金经理：江佳骏,李璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.85亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据