鹏扬利沣短债D
(018666)公募债券型
1.0785
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1885
累计净值 [2026-03-10]
1.0786
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：-6.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.95%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：陈钟闻,王黎骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：75.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 2024-12-17 |