鹏扬利沣短债D
(018666)公募债券型
1.0819
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1919
累计净值 [2026-06-05]
1.0819
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：3.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.38%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：陈钟闻,王黎骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：93.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 2024-12-17 |