国寿安保鑫钱包货币C
(018667)公募暂不估值货币型
0.8660%
7日年化收益率 [2026-09-04]
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成立日期：2023-07-24
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基金评级：
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基金公司：
国寿安保基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2023-07-24
- 管理公司：国寿安保基金 ★★★★★ 5星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-04 |
0.2367 |
0.87% |
| 2026-09-03 |
0.2356 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
0.2353 |
0.87% |
| 2026-09-01 |
0.2329 |
0.87% |
| 2026-08-31 |
0.2368 |
0.88% |
| 2026-08-30 |
0.4768 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
0.2376 |
0.88% |
| 2026-08-27 |
0.2405 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
0.2423 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
0.2464 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
0.2437 |
1.08% |
| 2026-08-23 |
0.4769 |
1.08% |
| 2026-08-21 |
0.3451 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
0.2474 |
1.08% |
| 2026-08-19 |
0.2421 |
1.07% |
| 2026-08-18 |
0.5071 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
0.2412 |
0.93% |
| 2026-08-16 |
0.4844 |
0.93% |
| 2026-08-14 |
0.3363 |
0.93% |
| 2026-08-13 |
0.2401 |
0.89% |