国寿安保鑫钱包货币C
(018667)公募货币型
0.2727
万份收益 [2026-06-04]
1.0040%
7日年化收益率 [2026-06-04]
- 成立日期：2023-07-24
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：188.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 188.19 | 175.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.83 | 26.42% | 31.26% | 94.33 | 53.65% | 50.12% | 0.15 | 0.09% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 180.40 | 163.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 89.96 | 44.57% | 49.86% | 86.80 | 53.20% | 48.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |