中信建投景润3个月定开债券D
(018668)公募债券型
1.0530
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.0530
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.36%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.30%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：潘泓宇 邵彦棋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.47 | 5.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.45 | 99.66% | 99.67% | 0.02 | 0.34% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 5.23 | 5.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.34 | 83.09% | 83.10% | 0.88 | 16.91% | 16.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 5.51 | 5.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.50 | 99.80% | 99.81% | 0.01 | 0.20% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 5.05 | 5.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.38 | 86.86% | 86.86% | 0.06 | 1.24% | 1.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 97.04% | 97.05% | 0.01 | 2.91% | 2.90% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |