兴华安惠纯债A
(018669)公募债券型
1.0586
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1016
累计净值 [2026-04-22]
1.0591
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：-0.63%
- 最近两年：4.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.16%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据