财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)
(018673)公募FOF
1.2356
0.41%+0.0192
单位净值 [2026-04-17]
1.2356
累计净值 [2026-04-17]
1.2407
0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：3.91%
- 今年以来：4.58%
- 最近一年：28.99%
- 最近两年：26.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：23.56%
- 成立日期：2023-09-07
- 基金经理：张文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：财通证券资产
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2356 | 1.2356 | +0.41% |
| 2026-04-16 | 1.2306 | 1.2306 | +1.17% |
| 2026-04-15 | 1.2164 | 1.2164 | -0.53% |
| 2026-04-14 | 1.2229 | 1.2229 | +0.99% |
| 2026-04-13 | 1.2109 | 1.2109 | +0.29% |
| 2026-04-10 | 1.2074 | 1.2074 | +1.20% |
| 2026-04-09 | 1.1931 | 1.1931 | -0.14% |
| 2026-04-08 | 1.1948 | 1.1948 | +3.34% |
| 2026-04-07 | 1.1562 | 1.1562 | +0.41% |
| 2026-04-03 | 1.1515 | 1.1515 | -0.47% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 2.34% | 1.17% | -0.57% | 3.91% | 28.99% | 4.58% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张文君 上任时间：2023-09-07
张文君女士:厦门大学硕士。先后担任恒安标准人寿保险有限公司投资分析师、上海博鸿投资咨询合伙有限公司投研经理、上海苍石资产管理有限公司投资经理。2017年2月加入平安基金管理有限公司,任资产配置事业部FOF投资中心FOF研究员,现担任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2019-06-19至今)基金经理。 展开∨ 收起∧