渤海汇金汇享益利率债A
(018676)公募债券型
1.0402
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.0652
累计净值 [2026-03-09]
1.0392
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：0.65%
- 最近两年：3.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.02%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：高延龙,李杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：渤海汇金证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-19 |