渤海汇金汇享益利率债C
(018677)公募债券型
1.0385
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.0535
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：-0.16%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.35%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：李杨 高延龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 21.27 | 20.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.26 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 19.96 | 19.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.95 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 17.41 | 17.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.93 | 91.51% | 91.51% | 0.03 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |