中泰中证同业存单AAA指数7天持有
(018678)公募债券型指数型- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：2.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.98%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.0398 | 1.0398 | -0.02% |
| 2026-03-25 | 1.0400 | 1.0400 | -0.01% |
| 2026-03-24 | 1.0401 | 1.0401 | +0.00% |
| 2026-03-23 | 1.0401 | 1.0401 | +0.01% |
| 2026-03-20 | 1.0400 | 1.0400 | +0.01% |
| 2026-03-19 | 1.0399 | 1.0399 | +0.00% |
| 2026-03-18 | 1.0399 | 1.0399 | +0.01% |
| 2026-03-17 | 1.0398 | 1.0398 | +0.00% |
| 2026-03-16 | 1.0398 | 1.0398 | +0.00% |
| 2026-03-13 | 1.0398 | 1.0398 | +0.01% |
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-26
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。
更新日期：2026-03-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | -0.01% | 0.06% | 0.29% | 0.58% | 1.24% | 0.27% |
| 同类型排名 | 3897/7851 | 3549/7851 | 5673/7851 | 4869/7851 | 3906/7851 | 6015/7851 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
王瑞 上任时间：2023-08-22
王瑞女士:硕士研究生,基金业务部基金经理。曾任中泰证券(上海)资产管理有限公司固定收益部投资经理助理、投资经理。2018年10月至今,担任目前职务。 展开∨ 收起∧
马潇 上任时间：2024-08-28
马潇女士:中国国籍,上海财经大学硕士研究生,2017年7月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司任交易部交易员,现任固收公募投资部基金经理。2024年8月28日担任中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、中泰锦泉汇金货币市场基金基金经理。2024年9月19日担任中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧