鑫元浩鑫增强债券A
(018682)公募债券型
1.0597
-0.20%-0.0021
单位净值 [2025-09-22]
1.0597
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：2.23%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：5.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.97%
- 成立日期：2023-11-02
- 基金经理：刘宇涛 黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.39 | 4.38 | 0.65 | 14.38% | 14.72% | 3.59 | 82.05% | 81.72% | 0.08 | 1.72% | 1.72% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.68 | 0.66 | 0.10 | 11.36% | 14.32% | 0.53 | 80.90% | 78.20% | 0.03 | 4.50% | 4.35% | 0.02 | 3.24% | 3.13% |
| 2024-12-31 | 0.75 | 0.58 | 0.10 | 18.02% | 13.91% | 0.42 | 43.67% | 56.51% | 0.22 | 38.29% | 29.56% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.50 | 0.02 | 4.43% | 4.26% | 0.43 | 81.45% | 82.17% | 0.07 | 13.88% | 13.34% | 0.00 | 0.24% | 0.23% |