博时证券公司指数C
(018686)公募股票型LOF指数型
1.4852
-0.83%-0.0124
单位净值 [2025-09-19]
1.4852
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-5.11%
- 最近一季：14.21%
- 最近半年：7.04%
- 今年以来：4.58%
- 最近一年：45.07%
- 最近两年：25.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.80%
- 成立日期：2023-06-14
- 基金经理：赵云阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.21 | 7.17 | 0.01 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 5.12% | 5.69% | 0.03 | 0.40% | 0.40% |
| 2025-06-30 | 6.85 | 6.68 | 6.35 | 92.42% | 92.61% | 0.04 | 0.62% | 0.61% | 0.40 | 5.92% | 5.77% | 0.07 | 1.04% | 1.01% |
| 2024-12-31 | 8.16 | 8.04 | 7.62 | 93.22% | 93.32% | 0.09 | 1.13% | 1.12% | 0.41 | 5.13% | 5.05% | 0.04 | 0.52% | 0.51% |
| 2024-06-30 | 5.44 | 5.37 | 5.06 | 92.92% | 93.01% | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 0.36 | 6.64% | 6.55% | 0.02 | 0.33% | 0.33% |
| 2023-12-31 | 5.90 | 5.88 | 5.51 | 93.30% | 93.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 6.42% | 6.39% | 0.02 | 0.28% | 0.27% |
| 2023-06-30 | 6.61 | 6.59 | 6.23 | 94.14% | 94.16% | 0.02 | 0.23% | 0.23% | 0.36 | 5.39% | 5.37% | 0.02 | 0.24% | 0.24% |