博时证券公司指数C
(018686)公募股票型指数型
1.0863
1.41%+0.0153
单位净值 [2024-05-17]
1.0863
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：5.10%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：-10.18%
- 今年以来：-3.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-06-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 5.90 | 5.88 | 5.51 | 93.30% | 93.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 6.42% | 6.39% | 0.02 | 0.28% | 0.27% |
| 2023-09-30 | 5.86 | 5.84 | 5.54 | 94.39% | 94.42% | 0.02 | 0.31% | 0.31% | 0.29 | 5.03% | 5.00% | 0.02 | 0.27% | 0.27% |
| 2023-06-30 | 6.61 | 6.59 | 6.23 | 94.14% | 94.16% | 0.02 | 0.23% | 0.23% | 0.36 | 5.39% | 5.37% | 0.02 | 0.24% | 0.24% |