博时证券公司指数C
(018686)公募股票型LOF指数型
1.3139
0.74%+0.0096
单位净值 [2026-04-22]
1.3139
累计净值 [2026-04-22]
1.3236
0.74%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-9.99%
- 最近半年：-12.52%
- 今年以来：-10.69%
- 最近一年：3.52%
- 最近两年：26.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.37%
- 成立日期：2023-06-14
- 基金经理：赵云阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.21 | 7.17 | 0.01 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 5.12% | 5.69% | 0.03 | 0.40% | 0.40% |
| 2025-06-30 | 6.85 | 6.68 | 6.35 | 92.42% | 92.61% | 0.04 | 0.62% | 0.61% | 0.40 | 5.92% | 5.77% | 0.07 | 1.04% | 1.01% |
| 2024-12-31 | 8.16 | 8.04 | 7.62 | 93.22% | 93.32% | 0.09 | 1.13% | 1.12% | 0.41 | 5.13% | 5.05% | 0.04 | 0.52% | 0.51% |
| 2024-06-30 | 5.44 | 5.37 | 5.06 | 92.92% | 93.01% | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 0.36 | 6.64% | 6.55% | 0.02 | 0.33% | 0.33% |
| 2023-12-31 | 5.90 | 5.88 | 5.51 | 93.30% | 93.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 6.42% | 6.39% | 0.02 | 0.28% | 0.27% |
| 2023-06-30 | 6.61 | 6.59 | 6.23 | 94.14% | 94.16% | 0.02 | 0.23% | 0.23% | 0.36 | 5.39% | 5.37% | 0.02 | 0.24% | 0.24% |