东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)
(018687)公募FOF
1.2897
-0.64%-0.0083
单位净值 [2026-03-04]
1.2897
累计净值 [2026-03-04]
1.2814
-0.64%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.93%
- 最近一季：4.33%
- 最近半年：7.77%
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：20.69%
- 最近两年：28.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.97%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：王锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
基本信息
| 基金简称 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 基金全称 | 东方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018687 | 成立日期 | 2023-11-14 |
| 基金总份额(亿份) | 1.18亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.68亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 东方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王锐 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | (沪深300指数收益率*95%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%)*X+中债综合全价指数收益率*(1-X) | ||
| 投资目标 | 本基金为采用目标日期策略的基金中基金,根据下滑曲线动态调整组合风险资产比例,随着目标日期的临近,逐步降低组合的风险收益水平,实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,投资于权益类资产(股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金)和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的80%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%,投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%,投资于QDII基金和香港互认基金的合计比例不超过基金资产的20%。本基金所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。计入上述权益类资产的混合型基金需符合下述两个条件之一:1)基金合同中明确股票资产占基金资产比例在60%以上或2)最近四个季度季报中的实际股票资产占基金资产比例全部在60%以上。 如法律法规的相关规定变更的,基金管理人根据法律法规的规定,在履行适当程序后,可以对上述资产配置比例进行调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， | ||