东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)

(018687)公募FOF
+添加自选
1.2897 -0.64%-0.0083
单位净值 [2026-03-04]
1.2897
累计净值 [2026-03-04]
1.2814 -0.64%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.93%
  • 最近一季：4.33%
  • 最近半年：7.77%
  • 今年以来：2.89%
  • 最近一年：20.69%
  • 最近两年：28.34%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：28.97%
  • 成立日期：2023-11-14
  • 基金经理：王锐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东方基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 1.68 1.68 0.00 0.00% 0.00% 0.09 5.25% 5.23% 0.05 3.21% 3.20% 0.02 0.99% 0.99%
2024-12-31 1.00 1.00 0.00 0.00% 0.00% 0.06 5.66% 5.95% 0.01 1.11% 1.11% 0.00 0.01% 0.01%
2024-06-30 0.96 0.96 0.00 0.00% 0.00% 0.05 5.39% 5.37% 0.01 1.12% 1.11% 0.00 0.36% 0.37%