东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)
(018687)公募FOF
1.2456
0.51%+0.0063
单位净值 [2025-09-17]
1.2456
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.57%
- 最近一季：14.50%
- 最近半年：14.56%
- 今年以来：19.06%
- 最近一年：30.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.56%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：王锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.25% | 5.23% | 0.05 | 3.21% | 3.20% | 0.02 | 0.99% | 0.99% |
| 2024-12-31 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.66% | 5.95% | 0.01 | 1.11% | 1.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.39% | 5.37% | 0.01 | 1.12% | 1.11% | 0.00 | 0.36% | 0.37% |