鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A
(018688)公募FOF
1.0583
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-17]
1.0583
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：2.82%
- 最近一年：4.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.83%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：徐欢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.75 | 3.70 | 0.38 | 8.64% | 10.00% | 0.20 | 5.31% | 5.23% | 0.01 | 0.24% | 0.23% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 1.90 | 1.89 | 0.13 | 6.48% | 6.83% | 0.10 | 5.37% | 5.35% | 0.02 | 1.11% | 1.11% | 0.09 | 4.62% | 4.60% |
| 2024-12-31 | 2.14 | 2.14 | 0.08 | 3.71% | 3.71% | 0.20 | 9.23% | 9.40% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.10 | 2.09 | 0.01 | 0.47% | 0.47% | 0.08 | 4.06% | 4.05% | 0.01 | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |