鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A

(018688)公募FOF
+添加自选
1.0666 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-04-17]
1.0666
累计净值 [2026-04-17]
1.0659 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：-0.07%
  • 最近半年：0.89%
  • 今年以来：0.46%
  • 最近一年：2.87%
  • 最近两年：6.34%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.66%
  • 成立日期：2024-02-28
  • 基金经理：徐欢
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.75亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2256.55 6.10% 60.09%
文化、体育和娱乐业 227.80 0.62% 6.07%
交通运输、仓储和邮政业 41.77 0.11% 1.11%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 964.18 5.09% 86.70%
文化、体育和娱乐业 94.79 0.50% 8.52%
交通运输、仓储和邮政业 53.15 0.28% 4.78%