鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A
(018688)公募FOF
1.0583
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-17]
1.0583
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：2.82%
- 最近一年：4.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.83%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：徐欢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 964.18 | 5.09% | 86.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 94.79 | 0.50% | 8.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.15 | 0.28% | 4.78% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 705.35 | 5.28% | 100.00% |