德邦大健康灵活配置混合C
(018690)公募混合型
1.2945
-0.83%-0.0108
单位净值 [2025-09-22]
1.2945
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.79%
- 最近一季：13.57%
- 最近半年：4.58%
- 今年以来：11.37%
- 最近一年：33.96%
- 最近两年：-14.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.45%
- 成立日期：2023-07-04
- 基金经理：黎莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.42 | 1.41 | 1.33 | 93.57% | 93.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.43% | 6.41% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 1.55 | 1.55 | 1.41 | 90.65% | 90.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 9.34% | 9.31% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.55 | 1.54 | 1.42 | 91.63% | 91.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 8.36% | 8.32% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.57 | 1.56 | 1.37 | 87.64% | 87.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.45% | 5.43% | 0.11 | 6.91% | 7.19% |
| 2023-12-31 | 2.39 | 2.38 | 2.22 | 93.24% | 92.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.42% | 0.42% | 0.16 | 6.34% | 6.60% |