大成核心双动力混合C
(018693)公募混合型
1.5460
-0.51%-0.0080
单位净值 [2026-04-21]
1.5460
累计净值 [2026-04-21]
1.5381
-0.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.40%
- 最近一季：-2.71%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：16.68%
- 最近两年：33.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.90%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：苏秉毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 94.12% | 94.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.84% | 5.83% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 91.15% | 91.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.82% | 8.80% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 90.84% | 91.10% | 0.00 | 0.44% | 0.43% | 0.02 | 8.69% | 8.44% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 93.25% | 93.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.69% | 6.65% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 94.32% | 94.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.61% | 5.59% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |