博道消费智航C
(018695)公募股票型
0.7053
0.41%+0.0029
单位净值 [2024-06-14]
0.7053
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-7.32%
- 最近一季：-3.67%
- 最近半年：-7.88%
- 今年以来：-8.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.39%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博道
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.40 | 4.18 | 3.90 | 87.91% | 88.50% | 0.23 | 5.38% | 5.12% | 0.28 | 6.71% | 6.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 3.71 | 3.65 | 3.34 | 89.83% | 89.99% | 0.17 | 4.56% | 4.49% | 0.20 | 5.61% | 5.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 3.39 | 3.22 | 2.97 | 86.70% | 87.37% | 0.16 | 5.05% | 4.80% | 0.27 | 8.24% | 7.82% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |