建信优享养老三年持有混合(FOF)Y
(018696)公募FOF
1.0738
0.30%+0.0032
单位净值 [2026-04-17]
1.0738
累计净值 [2026-04-17]
1.0770
0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.51%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：3.44%
- 今年以来：3.55%
- 最近一年：17.01%
- 最近两年：18.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.79%
- 成立日期：2023-06-16
- 基金经理：刘琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0738 | 1.0738 | +0.30% |
| 2026-04-16 | 1.0706 | 1.0706 | +1.10% |
| 2026-04-15 | 1.0590 | 1.0590 | -0.26% |
| 2026-04-14 | 1.0618 | 1.0618 | +0.93% |
| 2026-04-13 | 1.0520 | 1.0520 | -0.07% |
| 2026-04-10 | 1.0527 | 1.0527 | +0.52% |
| 2026-04-09 | 1.0473 | 1.0473 | -0.14% |
| 2026-04-08 | 1.0488 | 1.0488 | +2.41% |
| 2026-04-07 | 1.0241 | 1.0241 | +0.43% |
| 2026-04-03 | 1.0197 | 1.0197 | -0.20% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y | 2.00% | 1.51% | 0.48% | 3.44% | 17.01% | 3.55% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
刘琛 上任时间：2023-08-31
刘琛女士:中国国籍,硕士研究生。曾任长城人寿保险股份有限公司研究员、投资经理;长城财富资产管理股份有限公司投资经理;建信资本管理有限责任公司资本管理一部副总裁、业务总监、执行总经理、资本管理部投资经理等职务。2022年12月加入建信基金,现任数量投资部高级业务副经理。2023年08月31日起担任建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧