国投瑞银盛煊混合A
(018698)公募混合型
1.6052
-0.72%-0.0115
单位净值 [2025-09-22]
1.6052
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.83%
- 最近一季：21.99%
- 最近半年：23.81%
- 今年以来：27.73%
- 最近一年：57.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：60.52%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：周思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.47 | 7.08 | 6.49 | 86.11% | 86.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 12.31% | 11.67% | 0.11 | 1.58% | 1.50% |
| 2025-06-30 | 0.50 | 0.47 | 0.42 | 83.39% | 84.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 11.81% | 10.98% | 0.02 | 4.80% | 4.46% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.43 | 84.82% | 85.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 15.01% | 14.71% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-06-30 | 0.43 | 0.42 | 0.27 | 62.09% | 62.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 36.34% | 35.65% | 0.01 | 1.57% | 1.54% |