国投瑞银盛煊混合A
(018698)公募混合型
1.8258
0.23%+0.0042
单位净值 [2026-04-22]
1.8258
累计净值 [2026-04-22]
1.8300
0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：9.12%
- 今年以来：8.20%
- 最近一年：50.74%
- 最近两年：80.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：82.58%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：周思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.47 | 7.08 | 6.49 | 86.11% | 86.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 12.31% | 11.67% | 0.11 | 1.58% | 1.50% |
| 2025-06-30 | 0.50 | 0.47 | 0.42 | 83.39% | 84.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 11.81% | 10.98% | 0.02 | 4.80% | 4.46% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.43 | 84.82% | 85.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 15.01% | 14.71% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-06-30 | 0.43 | 0.42 | 0.27 | 62.09% | 62.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 36.34% | 35.65% | 0.01 | 1.57% | 1.54% |