德邦优化C
(018702)公募混合型
1.2439
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.2439
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：2.61%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.33%
- 成立日期：2023-07-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.66 | 0.65 | 0.45 | 67.76% | 68.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 32.18% | 31.65% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 0.67 | 0.66 | 0.57 | 85.19% | 85.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 11.80% | 11.65% | 0.02 | 3.01% | 2.97% |