德邦优化C
(018702)公募混合型
1.2802
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.2802
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：3.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.02%
- 成立日期：2023-07-04
- 基金经理：张晶 邹舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.29 | 1.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.26 | 97.30% | 97.51% | 0.02 | 1.68% | 1.55% | 0.01 | 1.02% | 0.94% |
| 2024-12-31 | 5.43 | 4.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.28 | 96.72% | 97.24% | 0.05 | 1.19% | 1.00% | 0.10 | 2.09% | 1.76% |
| 2024-06-30 | 5.43 | 5.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.69 | 87.07% | 86.44% | 0.03 | 0.48% | 0.47% | 0.36 | 5.96% | 6.64% |
| 2023-12-31 | 0.66 | 0.65 | 0.45 | 67.76% | 68.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 32.18% | 31.65% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |