财通鼎欣量化选股18个月定开混合
(018705)公募混合型
1.0941
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0941
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：3.03%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：8.05%
- 最近一年：22.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.41%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：朱海东 郭欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.30 | 1.28 | 1.18 | 90.69% | 90.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.81% | 7.70% | 0.02 | 1.50% | 1.48% |
| 2025-06-30 | 6.18 | 5.16 | 3.71 | 52.11% | 60.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.47 | 28.45% | 23.75% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 4.90 | 4.88 | 4.31 | 88.02% | 88.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 11.20% | 11.17% | 0.04 | 0.78% | 0.78% |
| 2024-06-30 | 4.58 | 4.57 | 3.84 | 83.67% | 83.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 13.86% | 13.82% | 0.11 | 2.47% | 2.46% |