财通鼎欣量化选股18个月定开混合
(018705)公募混合型
1.2531
-0.23%-0.0029
单位净值 [2026-04-22]
1.2531
累计净值 [2026-04-22]
1.2502
-0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.39%
- 最近一季：-1.17%
- 最近半年：7.60%
- 今年以来：7.64%
- 最近一年：21.44%
- 最近两年：24.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.31%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：郭欣,朱海东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：财通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.30 | 1.28 | 1.18 | 90.69% | 90.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.81% | 7.70% | 0.02 | 1.50% | 1.48% |
| 2025-06-30 | 6.18 | 5.16 | 3.71 | 52.11% | 60.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.47 | 28.45% | 23.75% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 4.90 | 4.88 | 4.31 | 88.02% | 88.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 11.20% | 11.17% | 0.04 | 0.78% | 0.78% |
| 2024-06-30 | 4.58 | 4.57 | 3.84 | 83.67% | 83.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 13.86% | 13.82% | 0.11 | 2.47% | 2.46% |