兴银先进制造智选混合发起C
(018707)公募混合型
1.3644
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.3644
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.00%
- 最近一季：27.78%
- 最近半年：20.60%
- 今年以来：31.02%
- 最近一年：43.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.48%
- 成立日期：2024-05-15
- 基金经理：罗怡达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 85.45% | 85.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 14.23% | 14.18% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 78.93% | 78.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 21.07% | 21.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 81.15% | 81.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 18.85% | 18.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |