交银悦信精选混合C

(018709)公募混合型
+添加自选
1.1830 0.35%+0.0041
单位净值 [2026-04-22]
1.1830
累计净值 [2026-04-22]
1.1871 0.35%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.13%
  • 最近一季：-2.30%
  • 最近半年：-1.38%
  • 今年以来：3.28%
  • 最近一年：20.60%
  • 最近两年：27.64%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：18.30%
  • 成立日期：2023-09-06
  • 基金经理：楼慧源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.53亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.85亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2158.47 25.44% 51.58%
科学研究和技术服务业 848.89 10.01% 20.29%
采矿业 817.69 9.64% 19.54%
金融业 286.05 3.37% 6.84%
住宿和餐饮业 72.61 0.86% 1.74%
水利、环境和公共设施管理业 1.05 0.01% 0.03%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4197.95 30.49% 73.79%
采矿业 663.87 4.82% 11.67%
交通运输、仓储和邮政业 395.93 2.88% 6.96%
金融业 330.11 2.40% 5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 98.72 0.72% 1.74%
科学研究和技术服务业 1.16 0.01% 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 1.12 0.01% 0.02%